ここ数日、Robloxは新たな安全機能やAIベースの検知ツールに投資しているにもかかわらず、同社のプラットフォーム上のプレデターから子供たちを適切に保護していないとして訴訟を起こされている。 この訴訟は、Robloxの収益が伸び悩み、投資家がすでに収益動向に懸念を抱いているのと同様に、同社の安全対策の有効性に疑問が投げかけられているときに発生した。 Robloxの成長見通しに対する既存の懸念の中で、子供の安全をめぐる監視の強化がRobloxの投資ストーリーにどのような影響を与える可能性があるかを考察する。
来年6％以上の配当利回りが予想される米国株18銘柄を見つけた。無料で全リストをご覧ください。
Roblox投資ストーリーのまとめ
Robloxの株主になるには、同社のプラットフォームが高いユーザーエンゲージメントを維持し、国際的な成長を遂げ、マージン圧力を克服しつつ、デジタル商品とコンテンツ制作を通じて効果的に収益化できると信じる必要がある。最近の子供の安全をめぐる訴訟は重大なリスクを浮き彫りにしており、プラットフォームの信頼はユーザーの成長を維持し、収益拡大目標を支えるために不可欠だからだ。今のところ、この訴訟は既存の脆弱性にスポットライトを当てるものではあるが、短期的に最も重要な起爆剤であるユーザーと予約の伸びを大きく変えるものではなさそうだ。
最近の発表では、Robloxが8月に発表したAIを搭載した安全システム「Sentinel」が特に関連している。この技術は、児童の危険の検知を目的としており、法的紛争の中心となった懸念に直接対応するもので、将来の成長の勢いを維持するための重要な要素であるプラットフォームの安全性とユーザーの信頼の両方に影響を与える可能性のある継続的な投資であることを物語っている。
これとは対照的に、Robloxの投資家にとってのリスクは、クリエイターへの支払いが加速する一方でユーザーの成長が遅れた場合、利ざやが圧迫される可能性があるなど、法的な展開にとどまらないものもある。
Robloxの見通しでは、2028年までに収益96億ドル、利益9億330万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、現在の収益-9億5230万ドルから、年間33.5%の収益成長と18億6000万ドルの増益を想定しています。
Robloxの予測から、フェアバリューは148.32ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
2025年10月現在のRBLXコミュニティのフェアバリュー
シンプリーウォールストリートコミュニティの17人の個人投資家は、Robloxのフェアバリューを14.10米ドルから175米ドルと見積もっています。プラットフォームの信頼や予約の伸び悩みに対する懸念が高まる中、意見が大きく分かれていることは明らかであるため、Robloxのリスクとリターンを検討する際には複数の視点を考慮する必要がある。
Robloxに関する他の17のフェアバリュー予想をご覧ください！
独自のRobloxシナリオを構築する
既存のシナリオに反対ですか？3分以内に自分だけの物語を作りましょう– 群れに従うだけでは、並外れた投資リターンはめったに得られません。
他の戦略をお考えですか？
このようなチャンスは長続きしません。これらは今日の最も有望なピックです。今すぐチェックしてください：
シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Roblox が割安か割高かをご確認ください。
この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。